AR游戏赚足眼球 基金风口掘金

近日，任天堂新推出的首款AR（增强现实）游戏Pokemon GO（中文名：《精灵宝可梦GO》或《口袋妖怪GO》）刷屏了朋友圈。尽管这款游戏目前仅在美国、澳大利亚、新西兰三国上线，全球玩家们的热情却早已被点燃，使出浑身解数，只为率先体验传说中的AR技术。海内外股市中与之相关的概念板块也一并被炒上天。

由于Pokemon GO连续在App Store免费应用榜上占据头名，任天堂股价也因此在短短两天内大涨36%，其市值也已累计增加75亿美元。此外，由于任天堂计划加入VR设备，VR概念也跟着走俏。此款游戏的火爆让人们看到VR（虚拟现实）及AR技术的广阔前景和即将引发的产业变革。国内A股市场上，AR和VR概念股也开始飙涨。截至本周四，GQY视讯涨幅惊人地达到46.38%。提前重仓配置相关概念股的基金也在本周赚得盆满钵满。

金牛理财网数据统计显示，今年一季度共有217只开放式主动股混型基金重仓配置20只AR和VR概念股。截至一季度末，这些基金持有AR和VR概念股的总市值高达157亿元。重仓持有概念股市值占净值比超8%的基金多达33只。其中，嘉实优质企业混合、博时创业成长混合、上投摩根新兴动力混合、国联安主题、易方达新兴成长灵活配置，持有AR和VR概念股市值占净值比居前，分别达17.06%、15.83%、15.65%、13.49%、13.24%。上投摩根新兴动力混合今年一季度重仓配置四只概念股，数量居首，分别为中茵股份、岭南园林、奥飞娱乐、顺网科技。嘉实优质企业混合则重仓配置顺网科技、奥飞娱乐、利亚德三只概念股。

从业绩表现上来看，博时创业成长混合稳健居前，短中长期均非常优异。数据显示，截至7月14日，该基金近一月净值增长率高达13.13%，跑赢同期沪深300指数6.07个百分点，高出同期创业板指数涨幅1.9个百分点，在所有重配AR和VR概念股基金中排名第三位。近半年累计净值涨幅更是达到32.61%，几乎是同期创业板指收益率的三倍。

从年初至今的宽幅震荡行情中，该基金也较好地控制了净值下跌，今年以来，累计净值跌幅仅为0.41%，而同期上证指数下跌13.52%。该基金长期业绩同样不俗，近两年累积净值涨幅达到102.44%，在所有重配AR和VR概念股基金中排名第四位。该基金操作风格积极，高仓位运作重点选股，今年一季度重仓配置水晶光电和利亚德两只AR和VR概念股。水晶光电在光学技术上助力AR的实现，目前为全球领先的AR设备及服务提供商Lumus供应核心光部件。利亚德则通过参股世界知名AR公司——Magic Leap正式切入AR领域。

另外，博取短期收益的投资者可重点关注中小盘成长风格的华安生态优先。该基金近一月净值涨幅达到15.14%，居所有重配AR和VR概念股的基金首位。华安生态优先的基金经理翁启森和刘伟亭在操作风格上轻择时重选股，集中配置信息技术、文体娱乐等行业。在AR和VR概念股的配置上，重点把握IP（知识产权）资源类企业，如美盛文化和华策影视。华策影视也通过350万美元现金认购PV ML基金权益，投资获得Magic Leap21.7万股优先股。通过定投或长期持有基金获得稳健回报的投资者，可关注国泰估值优势混合（LOF）。该基金今年以来、近一年、近两年三个阶段累计净值回报均在所有重配AR和VR概念股基金中排名首位，分别达到2.94%、46.79%、145.08%。